1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3.每日核对公司运行资金情况。
4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.资金往来对账及定期核对账目,编制汇总数据报表
6.根据公司规定时间编制报表、现金流量等报表,并上报领导。
7.每月公司所有人员工资按制度要求发放。
8.完成公司及领导布置的其他工作。
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